حاسبة أرباح الخيارات

الفئة: استثمار
- أغسطس 27, 2025
| |

احسب الربح أو الخسارة المحتملة من استراتيجيات تداول الخيارات. تساعدك هذه الآلة الحاسبة على تصور مخططات العائدات للخيارات، والخيارات المباعة، والفروق الشائعة عند نقاط سعر مختلفة.

استراتيجية الخيارات

$

استراتيجية خيار شراء طويل تتضمن شراء خيار شراء، مما يمنحك الحق في شراء السهم الأساسي بسعر التنفيذ. تُستخدم هذه الاستراتيجية عندما تتوقع أن يرتفع سعر السهم بشكل كبير.

تفاصيل الخيار

$
$

تفاصيل العقد

نطاق السعر للتحليل

$
$

خيارات متقدمة

حول تداول الخيارات

الخيارات هي مشتقات مالية تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية).

أنواع الخيارات الأساسية
  • خيار الشراء: يمنح الحائز الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر التنفيذ.
  • خيار البيع: يمنح الحائز الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر التنفيذ.
استراتيجيات الخيارات الشائعة
  • خيار شراء طويل: شراء خيارات الشراء للاستفادة من ارتفاع سعر السهم.
  • خيار بيع طويل: شراء خيارات البيع للاستفادة من انخفاض سعر السهم.
  • خيار شراء قصير: بيع خيارات الشراء للاستفادة من انخفاض أو ركود سعر السهم.
  • خيار بيع قصير: بيع خيارات البيع للاستفادة من ارتفاع أو ركود سعر السهم.
  • فارق خيار شراء صاعد: شراء خيار شراء مع بيع خيار شراء بسعر تنفيذ أعلى لتقليل التكلفة ولكن تحديد الربح المحتمل.
  • فارق خيار بيع هابط: شراء خيار بيع مع بيع خيار بيع بسعر تنفيذ أقل لتقليل التكلفة ولكن تحديد الربح المحتمل.
  • كوندور حديدي: مزيج من فارق خيار بيع صاعد وفارق خيار شراء هابط للاستفادة من انخفاض التقلب.
المصطلحات الرئيسية
  • العلاوة: السعر المدفوع أو المستلم لعقد الخيار.
  • سعر التنفيذ: السعر الذي يمكن لحامل الخيار شراء (لخيارات الشراء) أو بيع (لخيارات البيع) الأصل الأساسي.
  • تاريخ انتهاء الصلاحية: التاريخ الذي يصبح فيه الخيار بلا قيمة إذا لم يتم تنفيذه.
  • نقطة التعادل: السعر الأساسي الذي لا تحقق فيه الاستراتيجية ربحًا أو خسارة.
  • في المال (ITM): عندما يكون للخيار قيمة جوهرية (سعر السهم > سعر التنفيذ للخيارات الشرائية؛ سعر السهم < سعر التنفيذ للخيارات البيعية).
  • خارج المال (OTM): عندما لا يكون للخيار قيمة جوهرية (سعر السهم < سعر التنفيذ للخيارات الشرائية؛ سعر السهم > سعر التنفيذ للخيارات البيعية).

معادلة الربح/الخسارة (لكل سهم):

بالنسبة لخيار الشراء (طويل):
الربح = max(0, سعر السهم - سعر التنفيذ) - القسط

بالنسبة لخيار البيع (طويل):
الربح = max(0, سعر التنفيذ - سعر السهم) - القسط

بالنسبة لخيار الشراء (قصير):
الربح = القسط - max(0, سعر السهم - سعر التنفيذ)

بالنسبة لخيار البيع (قصير):
الربح = القسط - max(0, سعر التنفيذ - سعر السهم)

ما هو حاسبة ربح الخيارات؟

حاسبة ربح الخيارات هي أداة تخطيط مالي سهلة الاستخدام تساعد المستثمرين على تقدير إمكانيات الربح أو الخسارة من استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. تعمل كـ مقدر لعائدات الخيارات التي تصور كيف يمكن أن تؤثر تحركات السوق المختلفة على تداولاتك باستخدام الرسوم البيانية والجداول.

سواء كنت تجرب خيار شراء طويل، خيار بيع قصير، حديد كوندر، أو استراتيجية مخصصة، توفر لك هذه الحاسبة رؤى واضحة لدعم تخطيط الاستثمار واتخاذ القرار.

كيفية استخدام الحاسبة

اتبع هذه الخطوات لاستكشاف النتائج المحتملة لاستراتيجيتك في الخيارات:

  • اختر استراتيجية: اختر من خيارات محددة مسبقًا مثل خيار الشراء الطويل، أو انتشار خيار الشراء الصاعد، أو أنشئ استراتيجية مخصصة.
  • أدخل تفاصيل السهم والخيار: أدخل سعر السهم الحالي، وأسعار التنفيذ، والأقساط لكل جزء من الاستراتيجية.
  • حدد العقود ونطاق السعر: عرّف عدد العقود، والأسهم لكل عقد، ونطاق سعر السهم للتحليل.
  • عرض النتائج: انقر على "احسب الربح/الخسارة" لرؤية النتائج المحتملة، بما في ذلك الرسوم البيانية، ونقاط التعادل، والربح/الخسارة القصوى، وجدول الربح/الخسارة.

من يمكنه الاستفادة من هذه الأداة؟

هذه الأداة مثالية لأي شخص مهتم بـ:

  • تحليل ربح الخيارات لرؤية كيف تؤثر تحركات الأسعار المختلفة على استراتيجيتك.
  • تقدير عائد الاستثمار (ROI) لمراكز خيارات محددة.
  • فهم نقاط التعادل لاستراتيجيات الخيارات متعددة الأطراف.
  • تعزيز نمو محفظتك من خلال قرارات تداول خيارات مستنيرة.
  • إنشاء توقع مالي بناءً على نتائج السوق المتغيرة.

لماذا تستخدم حاسبة ربح الخيارات؟

تزيل هذه الحاسبة التخمين من التداول من خلال توفير رؤية واضحة لمخاطرك ومكافآتك. تعمل كـ:

  • مصور ربحية تداول الخيارات
  • مقدر إمكانيات الربح للخيارات
  • مساعد تحليل الاستثمار والتخطيط
  • حاسبة ROI لاستراتيجيات قائمة على الخيارات

من خلال تقديم مخطط مفصل للربح/الخسارة وتفصيل نقاط السعر، تدعم هذه الأداة تخطيطًا ماليًا أفضل وقرارات استثمارية أكثر ذكاءً.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام هذا للانتشارات والاستراتيجيات المعقدة؟

نعم. تدعم الحاسبة استراتيجيات متعددة الأطراف مثل انتشار خيارات الشراء الصاعد، وحديد الكوندر، وحتى الإعدادات القابلة للتخصيص بالكامل.

هل أحتاج إلى فهم الرياضيات وراء الخيارات؟

لا. تتولى الحاسبة جميع العمليات الرياضية نيابةً عنك. فقط أدخل استراتيجيتك والقيم—كل شيء آخر مؤتمت.

ما مدى دقة النتائج؟

تستند النتائج إلى نماذج رياضية باستخدام معادلة ربح الخيارات. بينما تقدر الأداة الربح/الخسارة بناءً على قيم انتهاء الصلاحية، فإن العوامل الواقعية مثل التقلب الضمني والتعيين المبكر غير مدرجة.

هل يمكن استخدام هذا كمقدر للقيمة المستقبلية؟

بينما يركز على الخيارات، توفر الأداة رؤى قيمة حول كيفية نمو أو انكماش مركز ما بمرور الوقت، مما يجعلها مفيدة لتخطيط نمو الاستثمار.

الملخص

تعد حاسبة ربح الخيارات أداة عملية ومرئية لحسابات المالية تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. تبسط تحليل ربح الخيارات من خلال تقديم طريقة سهلة لرؤية المكاسب المحتملة، والخسائر، ونقاط التعادل—كل ذلك في مكان واحد. استخدمها لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، أو خطط لتداولك التالي، أو اختبر نتائج مختلفة بسهولة.